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[点晴模切ERP]SAP系统财务管理中采购发票与入库金额差异之税金差异调整

admin
2024年10月14日 21:33 本文热度 936

一般情况下,供应商的开票金额与我们的入库金额是一致的,不过有时也会出现不一致的情况,例如通过金税系统开票出现尾差,或是开票价格大于订单价格。本文介绍如何处理采购发票中的税金差异。

采购订单4500001639收货金额为280.00(上图)。MIRO录入发票时,选中参考行后,系统计算的税金为36.40(下图),如果实际发票中税金不是36.40该如何处理呢?

场景一:税金差异较小,直接录入税金。例如发票金额为316.41,货物净值为280.00,税金为36.41,这种情况下直接在“税额”处录入税金即可。

录入税金后,选择“模拟”,查看模拟凭证如下:

模拟无误后,保存即可。

场景二:税金差异较大,手工调整差异。例如发票金额为316.43,货物净值为280.00,税金为36.43,这种情况下需要手工调整税金。如果直接在“税金”处录入36.43,会有什么情况发生呢?

如上图,录入发票金额和税金后,选择“模拟”,系统提示如下错误。

根据税收基础280.00,乘以13%的税率,系统计算出的税金为36.40,实际录入的税金为36.43,相差0.03。事实上,SAP会根据发票净值,结合税率,校验录入的税金,当差异较大时不允许过账。此时该如何处理呢?

由于税金是和税务相关,要保持账证一致,不能在税金和货物净值之间调整差异,此时可以手工录入税金差异。

如上图,首先让SAP自动计算税额36.40,然后点击“总账科目”录入税金差异。

录入税金行后,点击“税务基准”录入税收基础:

在弹出屏幕中点击“确定税务基准”,由系统自动计算基本金额。然后模拟凭证如下:

可以发现,凭证中有两行税金,其中一行为手工录入的税金差异。保存后生成如下发票凭证:

点击“后继凭证”,查看会计凭证如下:

​提醒在SAP中录入采购发票时,系统会根据货物净值和税率校验录入的税金,当税金差异过大时不允许过账,此时可以手工在“总账科目”录入税金差异。



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该文章在 2024/10/15 17:43:21 编辑过
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